AI CARGO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BINELUI, 39, 7, 6, 4, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.477.603 RON | 3.524.897 RON | 3.137.798 RON | 315.625 RON | 387.099 RON | 1.057.108 RON | 80.909 RON | 976.199 RON | 315.825 RON | 748.462 RON | 0 RON | 773.335 RON | 0 RON | 7.179 RON | 1 |
| 2025 | 4.857.201 RON | 4.967.495 RON | 4.353.427 RON | 529.168 RON | 614.068 RON | 1.258.041 RON | 118.890 RON | 1.139.151 RON | 530.548 RON | 732.877 RON | 0 RON | 473.940 RON | 0 RON | 5.384 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,48 M RON | 4,86 M RON |
| Venituri totale | 3,52 M RON | 4,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,14 M RON | 4,35 M RON |
| Rezultat net | 315,6 K RON | 529,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,25 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 748,5 K RON | 1,06 M RON | 70,8% |
| 2025 | 732,9 K RON | 1,26 M RON | 58,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,48 M RON | 4,86 M RON | ▲ 39,7% |
| Rezultat net | 315,6 K RON | 529,2 K RON | ▲ 67,7% |
| Total active | 1,06 M RON | 1,26 M RON | ▲ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 315,8 K RON | 530,5 K RON | ▲ 68,0% |
| Datorii totale | 748,5 K RON | 732,9 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,55 | ▲ 19,2% |
| Marjă netă (%) | 9,08 | 10,89 | ▲ 19,9% |
| Scor bonitate | 62 | 90 | ▲ 45,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (529,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,24 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.