MLT TURISM S.R.L.
CUI: 49926650
J2024000588261
SRL
Mureş, Loc. Sovata, Oraş Sovata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49926650
Cod înmatriculare
J2024000588261
EUID
ROONRC.J2024000588261
Data înmatriculării
2024-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Mureş, Loc. Sovata, Oraş Sovata, TIVOLI, 1, 545500
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Loc. Sovata, Oraş Sovata
Stradă:
TIVOLI
Număr:
1
Cod poștal:
545500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 647.734 RON | 650.381 RON | 640.919 RON | −9.978 RON | 9.462 RON | 253.275 RON | 169.328 RON | 83.947 RON | −8.978 RON | 263.326 RON | 30.144 RON | 8.416 RON | 0 RON | 1.073 RON | 3 |
| 2025 | 1.190.646 RON | 1.191.408 RON | 1.057.587 RON | 98.080 RON | 133.821 RON | 349.600 RON | 103.255 RON | 246.345 RON | 89.102 RON | 261.727 RON | 27.440 RON | 131.875 RON | 0 RON | 1.229 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PELAGHIE RAIMOND-DANIEL
administrator
Municipiul Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
98,1 K RON
Total Active 2025
349,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 647,7 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 650,4 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 640,9 K RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | 98,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,3 K RON (29.5%)
Active circulante246,3 K RON (70.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,4 K RON
Creanțe131,9 K RON
Numerar87,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,39 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,03 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
8,2%
ROA
28,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 263,3 K RON | 253,3 K RON | 104,0% |
| 2025 | 261,7 K RON | 349,6 K RON | 74,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 647,7 K RON | 1,19 M RON | ▲ 83,8% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | 98,1 K RON | ▲ 1.083,0% |
| Total active | 253,3 K RON | 349,6 K RON | ▲ 38,0% |
| Capitaluri proprii | −9,0 K RON | 89,1 K RON | ▲ 1.092,4% |
| Datorii totale | 263,3 K RON | 261,7 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,94 | ▲ 195,2% |
| Marjă netă (%) | -1,54 | 8,24 | ▲ 635,1% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | ▲ 257,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.