HAI ACOLO TRAVEL S.R.L.

CUI: 49409610 J2024000636401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49409610
Cod înmatriculare J2024000636401
EUID ROONRC.J2024000636401
Data înmatriculării 2024-01-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CAP. IVAN ANGHELACHE, 10, M25, 2, PARTER, 37, 51188, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: CAP. IVAN ANGHELACHE
Număr: 10
Bloc: M25
Scară: 2
Etaj: PARTER
Apartament: 37
Cod poștal: 51188

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 79.382 RON 79.815 RON 155.024 RON −75.209 RON −75.209 RON 63.300 RON 53.903 RON 9.397 RON −75.209 RON 139.025 RON 0 RON −4 RON 0 RON 516 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MIHAI GABRIEL CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului
MIHAI GEORGIANA VALERIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
  • Intermedieri pentru servicii de cazare
  • Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
  • Activități ale agențiilor turistice
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−75.209 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−75.209 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 219.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
79,4 K RON
Rezultat Net 2024
−75,2 K RON
Total Active 2024
63,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2024
Cifra de afaceri 79,4 K RON
Venituri totale 79,8 K RON
Cheltuieli totale 155,0 K RON
Rezultat net −75,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−75.209 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,46 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate53,9 K RON (85.2%)
Active circulante9,4 K RON (14.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar9,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-94,7%
Marjă netă
-94,7%
ROA
-118,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 139,0 K RON 63,3 K RON 219,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2024 YoY
Cifra de afaceri 79,4 K RON
Rezultat net −75,2 K RON
Total active 63,3 K RON
Capitaluri proprii −75,2 K RON
Datorii totale 139,0 K RON
Lichiditate curentă 0,07
Marjă netă (%) -94,74
Scor bonitate 19

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 219.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2024.