THE OAK S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Sat Băbăşeşti, Comuna Medieşu Aurit, Gării, 2, 447186
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 228.928 RON | 229.097 RON | 218.622 RON | 8.230 RON | 10.475 RON | 67.814 RON | 1.067 RON | 66.747 RON | 8.430 RON | 59.384 RON | 43.857 RON | 11.221 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 509.698 RON | 511.690 RON | 461.085 RON | 39.678 RON | 50.605 RON | 50.754 RON | 216 RON | 50.538 RON | 48.108 RON | 4.094 RON | 21.615 RON | 8.594 RON | 0 RON | 1.448 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,9 K RON | 509,7 K RON |
| Venituri totale | 229,1 K RON | 511,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,6 K RON | 461,1 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 39,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 790,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,58 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,31 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 59,4 K RON | 67,8 K RON | 87,6% |
| 2025 | 4,1 K RON | 50,8 K RON | 8,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,9 K RON | 509,7 K RON | ▲ 122,6% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 39,7 K RON | ▲ 382,1% |
| Total active | 67,8 K RON | 50,8 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | 48,1 K RON | ▲ 470,7% |
| Datorii totale | 59,4 K RON | 4,1 K RON | ▼ 93,1% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 12,34 | ▲ 998,3% |
| Marjă netă (%) | 3,60 | 7,78 | ▲ 116,1% |
| Scor bonitate | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 790,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.