COOL TECH S.R.L.

CUI: 50229460 J2024000674100 SRL Buzău, Sat Căldaruşeanca, Comuna Glodeanu Sărat
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50229460
Cod înmatriculare J2024000674100
EUID ROONRC.J2024000674100
Data înmatriculării 2024-06-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Buzău, Sat Căldaruşeanca, Comuna Glodeanu Sărat, Lalelelor, 20, 127256

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Sat Căldaruşeanca, Comuna Glodeanu Sărat
Stradă: Lalelelor
Număr: 20
Cod poștal: 127256

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 28.383 RON 28.408 RON 37.069 RON −8.914 RON −8.661 RON 7.383 RON 0 RON 7.383 RON −8.714 RON 16.097 RON 64 RON 1.162 RON 0 RON 0 RON 0
2025 118.289 RON 119.120 RON 125.751 RON −6.834 RON −6.631 RON 22.013 RON 3.326 RON 18.687 RON −15.540 RON 37.553 RON 974 RON 293 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GÎREA CĂTĂLIN BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−15.540 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.834 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 170.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
118,3 K RON
Rezultat Net 2025
−6,8 K RON
Total Active 2025
22,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 28,4 K RON 118,3 K RON
Venituri totale 28,4 K RON 119,1 K RON
Cheltuieli totale 37,1 K RON 125,8 K RON
Rezultat net −8,9 K RON −6,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 208,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.540 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,59 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,3 K RON (15.1%)
Active circulante18,7 K RON (84.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri974 RON
Creanțe293 RON
Numerar17,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 121,45
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 403,72
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-31,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 16,1 K RON 7,4 K RON 218,0%
2025 37,6 K RON 22,0 K RON 170,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 28,4 K RON 118,3 K RON ▲ 316,8%
Rezultat net −8,9 K RON −6,8 K RON ▲ 23,3%
Total active 7,4 K RON 22,0 K RON ▲ 198,2%
Capitaluri proprii −8,7 K RON −15,5 K RON ▼ 78,3%
Datorii totale 16,1 K RON 37,6 K RON ▲ 133,3%
Lichiditate curentă 0,46 0,50 ▲ 8,5%
Marjă netă (%) -31,41 -5,78 ▲ 81,6%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 170.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.