HAPPY PAWS TRAVEL S.R.L.

CUI: 45105007 J2024000676528 SRL Giurgiu, Sat Uzunu, Comuna Călugăreni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45105007
Cod înmatriculare J2024000676528
EUID ROONRC.J2024000676528
Data înmatriculării 2024-07-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Uzunu, Comuna Călugăreni, BUCUREŞTI-GIURGIU, 50-100, C22, 7, 87044, LOT 22

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Uzunu, Comuna Călugăreni
Stradă: BUCUREŞTI-GIURGIU
Număr: 50-100
Bloc: C22
Apartament: 7
Cod poștal: 87044
Completare adresă: LOT 22

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 110.076 RON 110.127 RON 101.233 RON 7.499 RON 8.894 RON 533.208 RON 469 RON 532.739 RON 7.526 RON 525.682 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 390.980 RON 390.980 RON 604.392 RON −213.412 RON −213.412 RON 547.744 RON 469 RON 547.275 RON −213.212 RON 760.956 RON 199.500 RON 10.174 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRIȘOR CONSTANTIN GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−213.212 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−213.412 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 138.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
391,0 K RON
Rezultat Net 2025
−213,4 K RON
Total Active 2025
547,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 110,1 K RON 391,0 K RON
Venituri totale 110,1 K RON 391,0 K RON
Cheltuieli totale 101,2 K RON 604,4 K RON
Rezultat net 7,5 K RON −213,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 671,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−213.212 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate469 RON (0.1%)
Active circulante547,3 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri199,5 K RON
Creanțe10,2 K RON
Numerar337,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,96
Durata stocaj (zile) 186
Rotație creanțe (ori/an) 38,43
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-54,6%
Marjă netă
-54,6%
ROA
-39,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 525,7 K RON 533,2 K RON 98,6%
2025 761,0 K RON 547,7 K RON 138,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 110,1 K RON 391,0 K RON ▲ 255,2%
Rezultat net 7,5 K RON −213,4 K RON ▼ 2.945,9%
Total active 533,2 K RON 547,7 K RON ▲ 2,7%
Capitaluri proprii 7,5 K RON −213,2 K RON ▼ 2.933,0%
Datorii totale 525,7 K RON 761,0 K RON ▲ 44,8%
Lichiditate curentă 1,01 0,72 ▼ 29,0%
Marjă netă (%) 6,81 -54,58 ▼ 901,5%
Scor bonitate 55 24 ▼ 56,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 671,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 138.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.