ROCIURAD SERV S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FABRICA DE CHIBRITURI, 15A, C2, tronson 3, 9, 58, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 184.225 RON | 261.671 RON | 207.124 RON | 47.411 RON | 54.547 RON | 385.020 RON | 118.885 RON | 266.135 RON | 215.951 RON | 169.069 RON | 0 RON | 259.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 537.417 RON | 547.238 RON | 535.378 RON | 10.190 RON | 11.860 RON | 444.377 RON | 75.626 RON | 368.751 RON | 226.141 RON | 229.426 RON | 22.283 RON | 307.865 RON | 0 RON | 11.190 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,2 K RON | 537,4 K RON |
| Venituri totale | 261,7 K RON | 547,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,1 K RON | 535,4 K RON |
| Rezultat net | 47,4 K RON | 10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 890,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,12 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 209 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 169,1 K RON | 385,0 K RON | 43,9% |
| 2024 | 229,4 K RON | 444,4 K RON | 51,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,2 K RON | 537,4 K RON | ▲ 191,7% |
| Rezultat net | 47,4 K RON | 10,2 K RON | ▼ 78,5% |
| Total active | 385,0 K RON | 444,4 K RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 216,0 K RON | 226,1 K RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 169,1 K RON | 229,4 K RON | ▲ 35,7% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 1,61 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 25,74 | 1,90 | ▼ 92,6% |
| Scor bonitate | 82 | 80 | ▼ 2,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 890,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.