TRANSYLVANIA STEAKHOUSE BISTRO S.R.L.
CUI: 49923572
J2024000733331
SRL
Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49923572
Cod înmatriculare
J2024000733331
EUID
ROONRC.J2024000733331
Data înmatriculării
2024-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni, CRIȘULUI, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.516.432 RON | 2.530.039 RON | 3.119.945 RON | −614.720 RON | −589.906 RON | 304.794 RON | 4.959 RON | 299.835 RON | −614.520 RON | 919.314 RON | 178.936 RON | 50.822 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 2.877.437 RON | 2.924.042 RON | 2.907.384 RON | 13.990 RON | 16.658 RON | 126.984 RON | 4.913 RON | 122.071 RON | −725.044 RON | 852.028 RON | 61.143 RON | 43.175 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
DORNEANU ONISIM
administrator
Municipiul Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−725.044 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 671% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,88 M RON
Rezultat Net 2025
14,0 K RON
Total Active 2025
127,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,52 M RON | 2,88 M RON |
| Venituri totale | 2,53 M RON | 2,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,12 M RON | 2,91 M RON |
| Rezultat net | −614,7 K RON | 14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−725.044 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (3.9%)
Active circulante122,1 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,1 K RON
Creanțe43,2 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,06 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,65 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 919,3 K RON | 304,8 K RON | 301,6% |
| 2025 | 852,0 K RON | 127,0 K RON | 671,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,52 M RON | 2,88 M RON | ▲ 14,3% |
| Rezultat net | −614,7 K RON | 14,0 K RON | ▲ 102,3% |
| Total active | 304,8 K RON | 127,0 K RON | ▼ 58,3% |
| Capitaluri proprii | −614,5 K RON | −725,0 K RON | ▼ 18,0% |
| Datorii totale | 919,3 K RON | 852,0 K RON | ▼ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,14 | ▼ 56,1% |
| Marjă netă (%) | -24,43 | 0,49 | ▲ 102,0% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 671% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.