VALUESTEEL SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Surani, Comuna Surani, SURANI, 156, 107545
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 692.347 RON | 692.349 RON | 338.187 RON | 339.401 RON | 354.162 RON | 546.291 RON | 199.546 RON | 346.745 RON | 339.601 RON | 206.690 RON | 4.831 RON | 73.105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.804.320 RON | 1.895.878 RON | 1.608.786 RON | 242.244 RON | 287.092 RON | 833.588 RON | 147.786 RON | 685.802 RON | 361.845 RON | 471.743 RON | 168.803 RON | 402.672 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 692,3 K RON | 1,80 M RON |
| Venituri totale | 692,3 K RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 338,2 K RON | 1,61 M RON |
| Rezultat net | 339,4 K RON | 242,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,69 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,48 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 206,7 K RON | 546,3 K RON | 37,8% |
| 2025 | 471,7 K RON | 833,6 K RON | 56,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 692,3 K RON | 1,80 M RON | ▲ 160,6% |
| Rezultat net | 339,4 K RON | 242,2 K RON | ▼ 28,6% |
| Total active | 546,3 K RON | 833,6 K RON | ▲ 52,6% |
| Capitaluri proprii | 339,6 K RON | 361,8 K RON | ▲ 6,6% |
| Datorii totale | 206,7 K RON | 471,7 K RON | ▲ 128,2% |
| Lichiditate curentă | 1,68 | 1,45 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | 49,02 | 13,43 | ▼ 72,6% |
| Scor bonitate | 82 | 72 | ▼ 12,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (242,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,92 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.