TEI FINANCE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Smeura, Comuna Moşoaia, NUCULUI, 11, 117512
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92.159 RON | 92.159 RON | 30.372 RON | 51.901 RON | 61.787 RON | 57.532 RON | 19.206 RON | 38.326 RON | 52.141 RON | 5.391 RON | 0 RON | 27.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 179.134 RON | 179.134 RON | 34.578 RON | 121.427 RON | 144.556 RON | 153.638 RON | 18.899 RON | 134.739 RON | 121.667 RON | 31.971 RON | 3.171 RON | 122.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,2 K RON | 179,1 K RON |
| Venituri totale | 92,2 K RON | 179,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,4 K RON | 34,6 K RON |
| Rezultat net | 51,9 K RON | 121,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,49 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 249 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,4 K RON | 57,5 K RON | 9,4% |
| 2025 | 32,0 K RON | 153,6 K RON | 20,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,2 K RON | 179,1 K RON | ▲ 94,4% |
| Rezultat net | 51,9 K RON | 121,4 K RON | ▲ 134,0% |
| Total active | 57,5 K RON | 153,6 K RON | ▲ 167,0% |
| Capitaluri proprii | 52,1 K RON | 121,7 K RON | ▲ 133,3% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 32,0 K RON | ▲ 493,0% |
| Lichiditate curentă | 7,11 | 4,21 | ▼ 40,7% |
| Marjă netă (%) | 56,32 | 67,79 | ▲ 20,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.