CAFENEAUA M2 S.R.L.
CUI: 49677613
J2024000745222
SRL
Iaşi, Sat Scanteia, Comuna Scânteia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49677613
Cod înmatriculare
J2024000745222
EUID
ROONRC.J2024000745222
Data înmatriculării
2024-02-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Scanteia, Comuna Scânteia, La Şosea, 22, 707425
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Scanteia, Comuna Scânteia
Stradă:
La Şosea
Număr:
22
Cod poștal:
707425
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 118.360 RON | 184.888 RON | 182.501 RON | 3 RON | 2.387 RON | 48.666 RON | 17.531 RON | 31.135 RON | 203 RON | 48.463 RON | 29.874 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 127.929 RON | 150.074 RON | 146.177 RON | 3.119 RON | 3.897 RON | 50.858 RON | 15.473 RON | 35.385 RON | 3.322 RON | 47.536 RON | 28.719 RON | 596 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
EŞANU IOANA-CĂTĂLINA
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
TELEUCĂ RĂZVAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
127,9 K RON
Rezultat Net 2025
3,1 K RON
Total Active 2025
50,9 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,4 K RON | 127,9 K RON |
| Venituri totale | 184,9 K RON | 150,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 182,5 K RON | 146,2 K RON |
| Rezultat net | 3 RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,5 K RON (30.4%)
Active circulante35,4 K RON (69.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,7 K RON
Creanțe596 RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,45 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 214,65 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,4%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48,5 K RON | 48,7 K RON | 99,6% |
| 2025 | 47,5 K RON | 50,9 K RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,4 K RON | 127,9 K RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | 3 RON | 3,1 K RON | ▲ 103.866,7% |
| Total active | 48,7 K RON | 50,9 K RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 203 RON | 3,3 K RON | ▲ 1.536,5% |
| Datorii totale | 48,5 K RON | 47,5 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,74 | ▲ 15,9% |
| Marjă netă (%) | 0,00 | 2,44 | – |
| Scor bonitate | 43 | 56 | ▲ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.