MILL&DRILL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, VASLUI, 12, 708, 3, 14, 310302
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62.454 RON | 63.559 RON | 44.266 RON | 18.657 RON | 19.293 RON | 44.942 RON | 9.675 RON | 35.267 RON | 18.857 RON | 13.926 RON | 0 RON | 1.000 RON | 12.159 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 25.070 RON | 31.702 RON | 26.735 RON | 3.503 RON | 4.967 RON | 40.806 RON | 7.204 RON | 33.602 RON | 22.360 RON | 12.919 RON | 0 RON | 3.871 RON | 5.527 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2563 Fabricarea uneltelor
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 25,1 K RON |
| Venituri totale | 63,6 K RON | 31,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,3 K RON | 26,7 K RON |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −12,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,30 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,48 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,9 K RON | 44,9 K RON | 31,0% |
| 2025 | 12,9 K RON | 40,8 K RON | 31,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 25,1 K RON | ▼ 59,9% |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 3,5 K RON | ▼ 81,2% |
| Total active | 44,9 K RON | 40,8 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 18,9 K RON | 22,4 K RON | ▲ 18,6% |
| Datorii totale | 13,9 K RON | 12,9 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 2,53 | 2,60 | ▲ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 29,87 | 13,97 | ▼ 53,2% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | ▲ 6,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.