CANOLY MART S.R.L.
CUI: 49733756
J2024000893226
SRL
Iaşi, Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49733756
Cod înmatriculare
J2024000893226
EUID
ROONRC.J2024000893226
Data înmatriculării
2024-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Fântânele, Comuna Fântânele, Principală, 38, 707196, clădire în suprafaţă de 77 mp - material construcţie panouri sandwich
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Stradă:
Principală
Număr:
38
Cod poștal:
707196
Completare adresă:
clădire în suprafaţă de 77 mp - material construcţie panouri sandwich
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 131.727 RON | 131.726 RON | 162.472 RON | −32.064 RON | −30.746 RON | 51.211 RON | 2.713 RON | 48.498 RON | −31.864 RON | 83.075 RON | 41.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 163.395 RON | 163.395 RON | 187.205 RON | −25.444 RON | −23.810 RON | 68.147 RON | 1.938 RON | 66.209 RON | −57.309 RON | 125.456 RON | 59.482 RON | 2.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHELARIU ALEXANDRA-IOANA
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
CHELARIU GEORGE-CRISTIAN
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.309 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.444 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 184.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
163,4 K RON
Rezultat Net 2025
−25,4 K RON
Total Active 2025
68,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,7 K RON | 163,4 K RON |
| Venituri totale | 131,7 K RON | 163,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,5 K RON | 187,2 K RON |
| Rezultat net | −32,1 K RON | −25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 195,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.309 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (2.8%)
Active circulante66,2 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,5 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,75 |
| Durata stocaj (zile) | 133 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 79,67 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-15,6%
ROA
-37,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,1 K RON | 51,2 K RON | 162,2% |
| 2025 | 125,5 K RON | 68,1 K RON | 184,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,7 K RON | 163,4 K RON | ▲ 24,0% |
| Rezultat net | −32,1 K RON | −25,4 K RON | ▲ 20,6% |
| Total active | 51,2 K RON | 68,1 K RON | ▲ 33,1% |
| Capitaluri proprii | −31,9 K RON | −57,3 K RON | ▼ 79,9% |
| Datorii totale | 83,1 K RON | 125,5 K RON | ▲ 51,0% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,53 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | -24,34 | -15,57 | ▲ 36,0% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.