INFINITE COFFEE ENTERPRISE S.R.L.

CUI: 50064418 J2024000906333 SRL Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50064418
Cod înmatriculare J2024000906333
EUID ROONRC.J2024000906333
Data înmatriculării 2024-05-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, 1331, 727345

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Marginea, Comuna Marginea
Număr: 1331
Cod poștal: 727345

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 142.850 RON 142.850 RON 141.812 RON −3.267 RON 1.038 RON 156.565 RON 100.159 RON 56.406 RON −3.067 RON 159.632 RON 44.806 RON 3.621 RON 0 RON 0 RON 1
2025 466.250 RON 474.272 RON 535.022 RON −60.750 RON −60.750 RON 215.711 RON 147.101 RON 68.610 RON −63.817 RON 279.528 RON 19.155 RON 24.463 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CUREA GABRIEL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−63.817 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.750 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 129.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
466,3 K RON
Rezultat Net 2025
−60,8 K RON
Total Active 2025
215,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 142,9 K RON 466,3 K RON
Venituri totale 142,9 K RON 474,3 K RON
Cheltuieli totale 141,8 K RON 535,0 K RON
Rezultat net −3,3 K RON −60,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 789,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.817 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,77 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate147,1 K RON (68.2%)
Active circulante68,6 K RON (31.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,2 K RON
Creanțe24,5 K RON
Numerar25,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 24,34
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 19,06
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-13,0%
ROA
-28,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 159,6 K RON 156,6 K RON 102,0%
2025 279,5 K RON 215,7 K RON 129,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 142,9 K RON 466,3 K RON ▲ 226,4%
Rezultat net −3,3 K RON −60,8 K RON ▼ 1.759,5%
Total active 156,6 K RON 215,7 K RON ▲ 37,8%
Capitaluri proprii −3,1 K RON −63,8 K RON ▼ 1.980,8%
Datorii totale 159,6 K RON 279,5 K RON ▲ 75,1%
Lichiditate curentă 0,35 0,25 ▼ 30,6%
Marjă netă (%) -2,29 -13,03 ▼ 469,0%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 789,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 129.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.