CENTRUM HOLIDAY S.R.L.
CUI: 50067473
J2024000937326
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50067473
Cod înmatriculare
J2024000937326
EUID
ROONRC.J2024000937326
Data înmatriculării
2024-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, TIPOGRAFILOR, 15, 5, 550164
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
TIPOGRAFILOR
Număr:
15
Apartament:
5
Cod poștal:
550164
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24.494 RON | 24.494 RON | 120.900 RON | −96.406 RON | −96.406 RON | −23.822 RON | 18.239 RON | −42.061 RON | −96.306 RON | 72.484 RON | 1.360 RON | 1.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 202.983 RON | 202.983 RON | 143.627 RON | 49.859 RON | 59.356 RON | 86.652 RON | 28.569 RON | 58.083 RON | −46.446 RON | 133.098 RON | 1.360 RON | 32.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FUMURESCU-ROMAN RODIN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−46.446 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
203,0 K RON
Rezultat Net 2025
49,9 K RON
Total Active 2025
86,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,5 K RON | 203,0 K RON |
| Venituri totale | 24,5 K RON | 203,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,9 K RON | 143,6 K RON |
| Rezultat net | −96,4 K RON | 49,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 381,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.446 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,6 K RON (33%)
Active circulante58,1 K RON (67%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe32,9 K RON
Numerar23,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 149,25 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,18 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,2%
Marjă netă
24,6%
ROA
57,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 72,5 K RON | −23,8 K RON | – |
| 2025 | 133,1 K RON | 86,7 K RON | 153,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,5 K RON | 203,0 K RON | ▲ 728,7% |
| Rezultat net | −96,4 K RON | 49,9 K RON | ▲ 151,7% |
| Total active | −23,8 K RON | 86,7 K RON | ▲ 463,7% |
| Capitaluri proprii | −96,3 K RON | −46,4 K RON | ▲ 51,8% |
| Datorii totale | 72,5 K RON | 133,1 K RON | ▲ 83,6% |
| Lichiditate curentă | -0,58 | 0,44 | ▲ 175,2% |
| Marjă netă (%) | -393,59 | 24,56 | ▲ 106,2% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 381,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.