OTIS IMOB S.R.L.

CUI: 50382462 J2024001053269 SRL Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50382462
Cod înmatriculare J2024001053269
EUID ROONRC.J2024001053269
Data înmatriculării 2024-07-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, GEORGE COŞBUC, 1

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Municipiul Târgu Mureş
Stradă: GEORGE COŞBUC
Număr: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 200.368 RON 200.368 RON 182.841 RON 14.723 RON 17.527 RON 38.073 RON 8.871 RON 29.202 RON 14.923 RON 23.150 RON 3.298 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 570.794 RON 570.794 RON 750.867 RON −180.073 RON −180.073 RON 126.354 RON 21.459 RON 104.895 RON −165.150 RON 291.504 RON 99.803 RON 930 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FARCAS ATTILA TIHAMÉR
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−165.150 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−180.073 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 230.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
570,8 K RON
Rezultat Net 2025
−180,1 K RON
Total Active 2025
126,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 200,4 K RON 570,8 K RON
Venituri totale 200,4 K RON 570,8 K RON
Cheltuieli totale 182,8 K RON 750,9 K RON
Rezultat net 14,7 K RON −180,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 941,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−165.150 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate21,5 K RON (17%)
Active circulante104,9 K RON (83%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri99,8 K RON
Creanțe930 RON
Numerar4,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,72
Durata stocaj (zile) 64
Rotație creanțe (ori/an) 613,76
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-31,6%
Marjă netă
-31,6%
ROA
-142,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 23,2 K RON 38,1 K RON 60,8%
2025 291,5 K RON 126,4 K RON 230,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 200,4 K RON 570,8 K RON ▲ 184,9%
Rezultat net 14,7 K RON −180,1 K RON ▼ 1.323,1%
Total active 38,1 K RON 126,4 K RON ▲ 231,9%
Capitaluri proprii 14,9 K RON −165,2 K RON ▼ 1.206,7%
Datorii totale 23,2 K RON 291,5 K RON ▲ 1.159,2%
Lichiditate curentă 1,26 0,36 ▼ 71,5%
Marjă netă (%) 7,35 -31,55 ▼ 529,3%
Scor bonitate 67 19 ▼ 71,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 941,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 230.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.