DAREK S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Pleşa, Comuna Mănăstirea Humorului, 17, 727356
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 979.400 RON | 979.585 RON | 756.485 RON | 193.717 RON | 223.100 RON | 220.942 RON | 0 RON | 220.942 RON | 194.117 RON | 26.825 RON | 105.370 RON | 14.969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.359.907 RON | 2.361.181 RON | 2.014.593 RON | 294.760 RON | 346.588 RON | 704.537 RON | 239.414 RON | 465.123 RON | 295.160 RON | 411.589 RON | 34.890 RON | 398.621 RON | 0 RON | 2.212 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 979,4 K RON | 2,36 M RON |
| Venituri totale | 979,6 K RON | 2,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 756,5 K RON | 2,01 M RON |
| Rezultat net | 193,7 K RON | 294,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,64 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,92 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26,8 K RON | 220,9 K RON | 12,1% |
| 2025 | 411,6 K RON | 704,5 K RON | 58,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 979,4 K RON | 2,36 M RON | ▲ 141,0% |
| Rezultat net | 193,7 K RON | 294,8 K RON | ▲ 52,2% |
| Total active | 220,9 K RON | 704,5 K RON | ▲ 218,9% |
| Capitaluri proprii | 194,1 K RON | 295,2 K RON | ▲ 52,1% |
| Datorii totale | 26,8 K RON | 411,6 K RON | ▲ 1.434,3% |
| Lichiditate curentă | 8,24 | 1,13 | ▼ 86,3% |
| Marjă netă (%) | 19,78 | 12,49 | ▼ 36,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (294,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,74 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.