MAR-GEO CEREAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Sat Poiana, Oraş Ovidiu, ALBATROS, 9, 905901, BIROU
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 128.384 RON | 128.529 RON | 92.071 RON | 35.173 RON | 36.458 RON | 48.146 RON | 746 RON | 47.400 RON | 35.373 RON | 12.773 RON | 0 RON | 522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 371.544 RON | 371.548 RON | 225.025 RON | 140.487 RON | 146.523 RON | 206.777 RON | 588 RON | 206.189 RON | 175.860 RON | 30.917 RON | 104.139 RON | 3.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,4 K RON | 371,5 K RON |
| Venituri totale | 128,5 K RON | 371,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,1 K RON | 225,0 K RON |
| Rezultat net | 35,2 K RON | 140,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 614,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,57 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,95 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,8 K RON | 48,1 K RON | 26,5% |
| 2025 | 30,9 K RON | 206,8 K RON | 15,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,4 K RON | 371,5 K RON | ▲ 189,4% |
| Rezultat net | 35,2 K RON | 140,5 K RON | ▲ 299,4% |
| Total active | 48,1 K RON | 206,8 K RON | ▲ 329,5% |
| Capitaluri proprii | 35,4 K RON | 175,9 K RON | ▲ 397,2% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 30,9 K RON | ▲ 142,0% |
| Lichiditate curentă | 3,71 | 6,67 | ▲ 79,7% |
| Marjă netă (%) | 27,40 | 37,81 | ▲ 38,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (140,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 614,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.