TEZMAT INTERPREST SRL
Date generale
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, CARPAŢILOR, 93, 07-5, 500269
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 158.262 RON | 158.580 RON | 119.239 RON | 36.979 RON | 39.341 RON | 80.825 RON | 67.196 RON | 13.629 RON | 16.405 RON | 64.420 RON | 0 RON | 1.159 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 197.944 RON | 209.561 RON | 195.294 RON | 12.578 RON | 14.267 RON | 79.550 RON | 66.691 RON | 12.859 RON | 28.983 RON | 50.567 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 193.657 RON | 193.657 RON | 202.297 RON | −10.345 RON | −8.640 RON | 49.271 RON | 45.224 RON | 4.047 RON | 18.637 RON | 30.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Braşov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Top format din 1,197 companii din județul Braşov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.345 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,3 K RON | 197,9 K RON | 193,7 K RON |
| Venituri totale | 158,6 K RON | 209,6 K RON | 193,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,2 K RON | 195,3 K RON | 202,3 K RON |
| Rezultat net | 37,0 K RON | 12,6 K RON | −10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 218,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 64,4 K RON | 80,8 K RON | 79,7% |
| 2024 | 50,6 K RON | 79,6 K RON | 63,6% |
| 2025 | 30,6 K RON | 49,3 K RON | 62,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,3 K RON | 197,9 K RON | 193,7 K RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | 37,0 K RON | 12,6 K RON | −10,3 K RON | ▼ 182,2% |
| Total active | 80,8 K RON | 79,6 K RON | 49,3 K RON | ▼ 38,1% |
| Capitaluri proprii | 16,4 K RON | 29,0 K RON | 18,6 K RON | ▼ 35,7% |
| Datorii totale | 64,4 K RON | 50,6 K RON | 30,6 K RON | ▼ 39,4% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,25 | 0,13 | ▼ 48,1% |
| Marjă netă (%) | 23,37 | 6,35 | -5,34 | ▼ 184,1% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 30 | ▼ 52,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.