Publicitate

ROSTEEL FACTORY S.R.L.

CUI: 39246320 J2024001162125 SRL Cluj, Sat Sănduleşti, Comuna Sănduleşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39246320
Cod înmatriculare J2024001162125
EUID ROONRC.J2024001162125
Data înmatriculării 2024-03-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 12 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Sănduleşti, Comuna Sănduleşti, SĂNDULEŞTI, 377

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Sănduleşti, Comuna Sănduleşti
Stradă: SĂNDULEŞTI
Număr: 377

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.960.298 RON 1.984.197 RON 1.825.579 RON 143.498 RON 158.618 RON 1.187.026 RON 365.102 RON 821.924 RON 168.515 RON 948.866 RON 10.089 RON 773.028 RON 73.162 RON 3.517 RON 4
2024 5.713.039 RON 5.742.541 RON 5.234.933 RON 429.053 RON 507.608 RON 2.135.085 RON 591.232 RON 1.543.853 RON 429.293 RON 1.659.771 RON 152.568 RON 1.362.513 RON 50.082 RON 4.061 RON 12
2025 4.714.912 RON 4.748.255 RON 4.499.781 RON 201.037 RON 248.474 RON 1.599.952 RON 510.194 RON 1.089.758 RON 201.277 RON 1.379.007 RON 114.763 RON 937.280 RON 27.411 RON 7.743 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOLOMONE DAN-EUGEN
administrator
Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 399 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,71 M RON
Rezultat Net 2025
201,0 K RON
Total Active 2025
1,60 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,96 M RON 5,71 M RON 4,71 M RON
Venituri totale 1,98 M RON 5,74 M RON 4,75 M RON
Cheltuieli totale 1,83 M RON 5,23 M RON 4,50 M RON
Rezultat net 143,5 K RON 429,1 K RON 201,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,88 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate510,2 K RON (31.9%)
Active circulante1,09 M RON (68.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri114,8 K RON
Creanțe937,3 K RON
Numerar37,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 41,08
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 5,03
Durata încasare (zile) 73

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,3%
ROA
12,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 948,9 K RON 1,19 M RON 79,9%
2024 1,66 M RON 2,14 M RON 77,7%
2025 1,38 M RON 1,60 M RON 86,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,96 M RON 5,71 M RON 4,71 M RON ▼ 17,5%
Rezultat net 143,5 K RON 429,1 K RON 201,0 K RON ▼ 53,1%
Total active 1,19 M RON 2,14 M RON 1,60 M RON ▼ 25,1%
Capitaluri proprii 168,5 K RON 429,3 K RON 201,3 K RON ▼ 53,1%
Datorii totale 948,9 K RON 1,66 M RON 1,38 M RON ▼ 16,9%
Lichiditate curentă 0,87 0,93 0,79 ▼ 15,1%
Marjă netă (%) 7,32 7,51 4,26 ▼ 43,3%
Scor bonitate 55 68 43 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (201,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,88 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate