SERTIM CAFFE S.R.L.

CUI: 49734832 J2024001263127 SRL Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49734832
Cod înmatriculare J2024001263127
EUID ROONRC.J2024001263127
Data înmatriculării 2024-03-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, SOMEŞULUI RECE, 91, 407310

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Gilău, Comuna Gilău
Stradă: SOMEŞULUI RECE
Număr: 91
Cod poștal: 407310

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 194.936 RON 195.121 RON 178.421 RON 14.926 RON 16.700 RON 45.120 RON 40.939 RON 4.181 RON 15.126 RON 29.994 RON 884 RON 2.441 RON 0 RON 0 RON 0
2025 307.072 RON 307.164 RON 284.093 RON 20.010 RON 23.071 RON 168.070 RON 40.657 RON 127.413 RON 35.136 RON 132.934 RON 38.729 RON 60.470 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MAIER SERGIU GABRIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
SUVEGES TIMEA CRISTINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
307,1 K RON
Rezultat Net 2025
20,0 K RON
Total Active 2025
168,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 194,9 K RON 307,1 K RON
Venituri totale 195,1 K RON 307,2 K RON
Cheltuieli totale 178,4 K RON 284,1 K RON
Rezultat net 14,9 K RON 20,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 419,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,67 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,26 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate40,7 K RON (24.2%)
Active circulante127,4 K RON (75.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri38,7 K RON
Creanțe60,5 K RON
Numerar28,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,93
Durata stocaj (zile) 46
Rotație creanțe (ori/an) 5,08
Durata încasare (zile) 72

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,5%
Marjă netă
6,5%
ROA
11,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 30,0 K RON 45,1 K RON 66,5%
2025 132,9 K RON 168,1 K RON 79,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 194,9 K RON 307,1 K RON ▲ 57,5%
Rezultat net 14,9 K RON 20,0 K RON ▲ 34,1%
Total active 45,1 K RON 168,1 K RON ▲ 272,5%
Capitaluri proprii 15,1 K RON 35,1 K RON ▲ 132,3%
Datorii totale 30,0 K RON 132,9 K RON ▲ 343,2%
Lichiditate curentă 0,14 0,96 ▲ 587,6%
Marjă netă (%) 7,66 6,52 ▼ 14,9%
Scor bonitate 55 68 ▲ 23,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 419,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.