CARO M TRAVEL S.R.L.
CUI: 50027045
J2024001481130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50027045
Cod înmatriculare
J2024001481130
EUID
ROONRC.J2024001481130
Data înmatriculării
2024-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MAMAIA, 361 A, 2, A.2.3, STATIUNEA MAMAIA
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MAMAIA
Număr:
361 A
Etaj:
2
Apartament:
A.2.3
Completare adresă:
STATIUNEA MAMAIA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 10.056 RON | −10.056 RON | −10.056 RON | 326.791 RON | 319.638 RON | 7.153 RON | −9.856 RON | 336.647 RON | 1.259 RON | 1.499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.444 RON | 4.789 RON | 56.943 RON | −52.154 RON | −52.154 RON | 333.191 RON | 322.939 RON | 10.252 RON | 37.990 RON | 295.201 RON | 0 RON | 9.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU-MACRI CAROLINA-MARIA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.154 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,4 K RON
Rezultat Net 2025
−52,2 K RON
Total Active 2025
333,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 56,9 K RON |
| Rezultat net | −10,1 K RON | −52,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate322,9 K RON (96.9%)
Active circulante10,3 K RON (3.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,1 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 745 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.173,6%
Marjă netă
-1.173,6%
ROA
-15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 336,6 K RON | 326,8 K RON | 103,0% |
| 2025 | 295,2 K RON | 333,2 K RON | 88,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,4 K RON | – |
| Rezultat net | −10,1 K RON | −52,2 K RON | ▼ 418,6% |
| Total active | 326,8 K RON | 333,2 K RON | ▲ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −9,9 K RON | 38,0 K RON | ▲ 485,5% |
| Datorii totale | 336,6 K RON | 295,2 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,03 | ▲ 63,7% |
| Marjă netă (%) | – | -1.173,58 | – |
| Scor bonitate | 22 | 32 | ▲ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.