DUMI BEST CAFFE S.R.L.
CUI: 50285842
J2024001531293
SRL
Prahova, Municipiul Câmpina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50285842
Cod înmatriculare
J2024001531293
EUID
ROONRC.J2024001531293
Data înmatriculării
2024-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, AUREL VLAICU, 26, 105600
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Câmpina
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
26
Cod poștal:
105600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.573.635 RON | 2.577.311 RON | 2.552.106 RON | 21.246 RON | 25.205 RON | 327.399 RON | 0 RON | 327.399 RON | 21.446 RON | 305.953 RON | 221.505 RON | 7.725 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 5.464.615 RON | 5.528.625 RON | 5.441.759 RON | 74.280 RON | 86.866 RON | 512.186 RON | 5.620 RON | 506.566 RON | 95.726 RON | 417.720 RON | 360.946 RON | 39.916 RON | 0 RON | 1.260 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRESCU ELENA-MIHAELA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
DUMITRESCU MIRCEA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,46 M RON
Rezultat Net 2025
74,3 K RON
Total Active 2025
512,2 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,57 M RON | 5,46 M RON |
| Venituri totale | 2,58 M RON | 5,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,55 M RON | 5,44 M RON |
| Rezultat net | 21,2 K RON | 74,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (1.1%)
Active circulante506,6 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri360,9 K RON
Creanțe39,9 K RON
Numerar105,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,14 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 136,90 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,4%
ROA
14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 306,0 K RON | 327,4 K RON | 93,5% |
| 2025 | 417,7 K RON | 512,2 K RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,57 M RON | 5,46 M RON | ▲ 112,3% |
| Rezultat net | 21,2 K RON | 74,3 K RON | ▲ 249,6% |
| Total active | 327,4 K RON | 512,2 K RON | ▲ 56,4% |
| Capitaluri proprii | 21,4 K RON | 95,7 K RON | ▲ 346,4% |
| Datorii totale | 306,0 K RON | 417,7 K RON | ▲ 36,5% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,21 | ▲ 13,3% |
| Marjă netă (%) | 0,83 | 1,36 | ▲ 63,9% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.