ADI SOFT CONSULT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti, ELECTRICIENILOR, 5/3, 1, 1, 3, 77017, CAMERA 7 ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4,8 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 350.315 RON | 350.354 RON | 68.873 RON | 275.589 RON | 281.481 RON | 285.640 RON | 7.537 RON | 278.103 RON | 275.789 RON | 9.851 RON | 0 RON | 254.847 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 453.997 RON | 456.975 RON | 118.044 RON | 329.740 RON | 338.931 RON | 499.166 RON | 143.506 RON | 355.660 RON | 330.157 RON | 169.009 RON | 0 RON | 295.138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,3 K RON | 454,0 K RON |
| Venituri totale | 350,4 K RON | 457,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,9 K RON | 118,0 K RON |
| Rezultat net | 275,6 K RON | 329,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 557,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,54 |
| Durata încasare (zile) | 237 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,9 K RON | 285,6 K RON | 3,5% |
| 2025 | 169,0 K RON | 499,2 K RON | 33,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,3 K RON | 454,0 K RON | ▲ 29,6% |
| Rezultat net | 275,6 K RON | 329,7 K RON | ▲ 19,6% |
| Total active | 285,6 K RON | 499,2 K RON | ▲ 74,8% |
| Capitaluri proprii | 275,8 K RON | 330,2 K RON | ▲ 19,7% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 169,0 K RON | ▲ 1.615,7% |
| Lichiditate curentă | 28,23 | 2,10 | ▼ 92,5% |
| Marjă netă (%) | 78,67 | 72,63 | ▼ 7,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (329,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 557,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.