T.G.M. SISTEMATECHNICS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 202B, 6, Camera 42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 151.825 RON | 151.825 RON | 95.179 RON | 55.157 RON | 56.646 RON | 111.349 RON | 1.981 RON | 109.368 RON | 55.357 RON | 56.483 RON | 30 RON | 103.225 RON | 0 RON | 491 RON | 1 |
| 2025 | 156.134 RON | 156.134 RON | 132.771 RON | 21.833 RON | 23.363 RON | 113.381 RON | 396 RON | 112.985 RON | 77.189 RON | 36.326 RON | 30 RON | 88.275 RON | 0 RON | 134 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,8 K RON | 156,1 K RON |
| Venituri totale | 151,8 K RON | 156,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,2 K RON | 132,8 K RON |
| Rezultat net | 55,2 K RON | 21,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.204,47 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,77 |
| Durata încasare (zile) | 206 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 56,5 K RON | 111,3 K RON | 50,7% |
| 2025 | 36,3 K RON | 113,4 K RON | 32,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,8 K RON | 156,1 K RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | 55,2 K RON | 21,8 K RON | ▼ 60,4% |
| Total active | 111,3 K RON | 113,4 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 55,4 K RON | 77,2 K RON | ▲ 39,4% |
| Datorii totale | 56,5 K RON | 36,3 K RON | ▼ 35,7% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 3,11 | ▲ 60,6% |
| Marjă netă (%) | 36,33 | 13,98 | ▼ 61,5% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | ▲ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.