L.D.KATHARISMA VERO 58 S.R.L.

CUI: 50106289 J2024001633139 SRL Constanţa, Sat Istria, Comuna Istria
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50106289
Cod înmatriculare J2024001633139
EUID ROONRC.J2024001633139
Data înmatriculării 2024-05-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Istria, Comuna Istria, STÂNELOR, 14

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Istria, Comuna Istria
Stradă: STÂNELOR
Număr: 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 155.533 RON 155.533 RON 164.115 RON −10.137 RON −8.582 RON 90.097 RON 0 RON 90.097 RON −9.937 RON 100.034 RON 60.564 RON 6.780 RON 0 RON 0 RON 1
2025 206.942 RON 206.942 RON 284.059 RON −77.117 RON −77.117 RON 146.881 RON 0 RON 146.881 RON −87.054 RON 233.935 RON 102.807 RON 10.307 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NISTOR MARIUS
administrator
Sat Istria, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−87.054 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−77.117 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 159.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
206,9 K RON
Rezultat Net 2025
−77,1 K RON
Total Active 2025
146,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 155,5 K RON 206,9 K RON
Venituri totale 155,5 K RON 206,9 K RON
Cheltuieli totale 164,1 K RON 284,1 K RON
Rezultat net −10,1 K RON −77,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 258,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−87.054 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante146,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri102,8 K RON
Creanțe10,3 K RON
Numerar33,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,01
Durata stocaj (zile) 181
Rotație creanțe (ori/an) 20,08
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-37,3%
Marjă netă
-37,3%
ROA
-52,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 100,0 K RON 90,1 K RON 111,0%
2025 233,9 K RON 146,9 K RON 159,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 155,5 K RON 206,9 K RON ▲ 33,1%
Rezultat net −10,1 K RON −77,1 K RON ▼ 660,7%
Total active 90,1 K RON 146,9 K RON ▲ 63,0%
Capitaluri proprii −9,9 K RON −87,1 K RON ▼ 776,1%
Datorii totale 100,0 K RON 233,9 K RON ▲ 133,9%
Lichiditate curentă 0,90 0,63 ▼ 30,3%
Marjă netă (%) -6,52 -37,27 ▼ 471,6%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 258,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 159.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.