TRIUM DESIGN VERDE S.R.L.

CUI: 49858342 J2024001635120 SRL Cluj, Sat Buza, Comuna Buza
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49858342
Cod înmatriculare J2024001635120
EUID ROONRC.J2024001635120
Data înmatriculării 2024-03-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Buza, Comuna Buza, BUZA, 467, 407115

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Buza, Comuna Buza
Stradă: BUZA
Număr: 467
Cod poștal: 407115

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 158.365 RON 159.429 RON 172.539 RON −14.705 RON −13.110 RON 31.343 RON 0 RON 31.343 RON −14.405 RON 45.748 RON 136 RON 15.900 RON 0 RON 0 RON 1
2025 233.237 RON 234.281 RON 268.304 RON −36.366 RON −34.023 RON 5.758 RON 0 RON 5.758 RON −50.771 RON 56.529 RON 900 RON 2.545 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TAKACS SZILÁRD-MARTIN
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−50.771 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.366 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 981.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,2 K RON
Rezultat Net 2025
−36,4 K RON
Total Active 2025
5,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 158,4 K RON 233,2 K RON
Venituri totale 159,4 K RON 234,3 K RON
Cheltuieli totale 172,5 K RON 268,3 K RON
Rezultat net −14,7 K RON −36,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 308,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.771 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,10 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri900 RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 259,15
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 91,65
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-15,6%
ROA
-631,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 45,7 K RON 31,3 K RON 146,0%
2025 56,5 K RON 5,8 K RON 981,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 158,4 K RON 233,2 K RON ▲ 47,3%
Rezultat net −14,7 K RON −36,4 K RON ▼ 147,3%
Total active 31,3 K RON 5,8 K RON ▼ 81,6%
Capitaluri proprii −14,4 K RON −50,8 K RON ▼ 252,5%
Datorii totale 45,7 K RON 56,5 K RON ▲ 23,6%
Lichiditate curentă 0,69 0,10 ▼ 85,1%
Marjă netă (%) -9,29 -15,59 ▼ 67,8%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 308,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 981.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.