PERRY MEDICAL CARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, Mărgelelor, 27, 10, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.821.950 RON | 4.888.857 RON | 2.806.799 RON | 1.893.593 RON | 2.082.058 RON | 3.198.991 RON | 2.005.517 RON | 1.193.474 RON | 2.684.349 RON | 514.642 RON | 568.747 RON | 584.765 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 3.395.186 RON | 4.169.809 RON | 3.442.473 RON | 612.158 RON | 727.336 RON | 4.339.596 RON | 3.670.437 RON | 669.159 RON | 3.009.168 RON | 1.330.428 RON | 95.023 RON | 81.861 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,82 M RON | 3,40 M RON |
| Venituri totale | 4,89 M RON | 4,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,81 M RON | 3,44 M RON |
| Rezultat net | 1,89 M RON | 612,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,73 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,48 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 514,6 K RON | 3,20 M RON | 16,1% |
| 2024 | 1,33 M RON | 4,34 M RON | 30,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,82 M RON | 3,40 M RON | ▼ 29,6% |
| Rezultat net | 1,89 M RON | 612,2 K RON | ▼ 67,7% |
| Total active | 3,20 M RON | 4,34 M RON | ▲ 35,7% |
| Capitaluri proprii | 2,68 M RON | 3,01 M RON | ▲ 12,1% |
| Datorii totale | 514,6 K RON | 1,33 M RON | ▲ 158,5% |
| Lichiditate curentă | 2,32 | 0,50 | ▼ 78,3% |
| Marjă netă (%) | 39,27 | 18,03 | ▼ 54,1% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | ▼ 27,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (612,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.