SAMWAY TRANSPORT S.R.L.
CUI: 49976640
J2024001669352
SRL
Timiş, Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49976640
Cod înmatriculare
J2024001669352
EUID
ROONRC.J2024001669352
Data înmatriculării
2024-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda, PARCULUI, 171, 307201
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda
Stradă:
PARCULUI
Număr:
171
Cod poștal:
307201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 124.260 RON | 125.107 RON | 99.899 RON | 21.256 RON | 25.208 RON | 93.114 RON | 34.324 RON | 58.790 RON | 21.456 RON | 71.658 RON | 0 RON | 45.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 483.307 RON | 534.325 RON | 535.720 RON | −9.594 RON | −1.395 RON | 74.825 RON | 32.893 RON | 41.932 RON | 11.862 RON | 62.963 RON | 0 RON | 3.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCIȘ PETRICĂ-SAMUEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.594 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
483,3 K RON
Rezultat Net 2025
−9,6 K RON
Total Active 2025
74,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,3 K RON | 483,3 K RON |
| Venituri totale | 125,1 K RON | 534,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,9 K RON | 535,7 K RON |
| Rezultat net | 21,3 K RON | −9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 842,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,9 K RON (44%)
Active circulante41,9 K RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,0 K RON
Numerar38,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 121,43 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 71,7 K RON | 93,1 K RON | 77,0% |
| 2025 | 63,0 K RON | 74,8 K RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,3 K RON | 483,3 K RON | ▲ 288,9% |
| Rezultat net | 21,3 K RON | −9,6 K RON | ▼ 145,1% |
| Total active | 93,1 K RON | 74,8 K RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 21,5 K RON | 11,9 K RON | ▼ 44,7% |
| Datorii totale | 71,7 K RON | 63,0 K RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,67 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 17,11 | -1,99 | ▼ 111,6% |
| Scor bonitate | 60 | 37 | ▼ 38,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 842,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.