ALPHA SHIPPING S.R.L.

CUI: 50140833 J2024001707131 SRL Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50140833
Cod înmatriculare J2024001707131
EUID ROONRC.J2024001707131
Data înmatriculării 2024-05-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, CONSTANTIN PARIANO, 14, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă: CONSTANTIN PARIANO
Număr: 14
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.653.727 RON 1.654.602 RON 1.527.113 RON 96.132 RON 127.489 RON 289.593 RON 0 RON 289.593 RON 96.332 RON 193.261 RON 0 RON 202.438 RON 0 RON 0 RON 1
2025 6.149.046 RON 6.214.631 RON 5.508.362 RON 607.372 RON 706.269 RON 2.075.800 RON 1.015.528 RON 1.060.272 RON 703.704 RON 1.372.096 RON 0 RON 790.261 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTEFAN ANDREEA-VALENTINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
6,15 M RON
Rezultat Net 2025
607,4 K RON
Total Active 2025
2,08 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,65 M RON 6,15 M RON
Venituri totale 1,65 M RON 6,21 M RON
Cheltuieli totale 1,53 M RON 5,51 M RON
Rezultat net 96,1 K RON 607,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,64 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,51 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,02 M RON (48.9%)
Active circulante1,06 M RON (51.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe790,3 K RON
Numerar270,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,78
Durata încasare (zile) 47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,5%
Marjă netă
9,9%
ROA
29,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 193,3 K RON 289,6 K RON 66,7%
2025 1,37 M RON 2,08 M RON 66,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,65 M RON 6,15 M RON ▲ 271,8%
Rezultat net 96,1 K RON 607,4 K RON ▲ 531,8%
Total active 289,6 K RON 2,08 M RON ▲ 616,8%
Capitaluri proprii 96,3 K RON 703,7 K RON ▲ 630,5%
Datorii totale 193,3 K RON 1,37 M RON ▲ 610,0%
Lichiditate curentă 1,50 0,77 ▼ 48,4%
Marjă netă (%) 5,81 9,88 ▲ 70,1%
Scor bonitate 67 68 ▲ 1,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (607,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,64 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.