TDA SOFTWARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, AUREL VLAICU, 160, Corp C2, 2, 9, 400581
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 80.431 RON | 80.431 RON | 4.288 RON | 64.591 RON | 76.143 RON | 68.699 RON | 0 RON | 68.699 RON | 64.791 RON | 3.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 144.200 RON | 144.200 RON | 5.826 RON | 117.171 RON | 138.374 RON | 124.846 RON | 0 RON | 124.846 RON | 117.411 RON | 7.653 RON | 0 RON | 92.606 RON | 0 RON | 218 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,4 K RON | 144,2 K RON |
| Venituri totale | 80,4 K RON | 144,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 5,8 K RON |
| Rezultat net | 64,6 K RON | 117,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 208,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,21 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,56 |
| Durata încasare (zile) | 234 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,9 K RON | 68,7 K RON | 5,7% |
| 2025 | 7,7 K RON | 124,8 K RON | 6,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,4 K RON | 144,2 K RON | ▲ 79,3% |
| Rezultat net | 64,6 K RON | 117,2 K RON | ▲ 81,4% |
| Total active | 68,7 K RON | 124,8 K RON | ▲ 81,7% |
| Capitaluri proprii | 64,8 K RON | 117,4 K RON | ▲ 81,2% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 7,7 K RON | ▲ 95,8% |
| Lichiditate curentă | 17,58 | 16,31 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 80,31 | 81,26 | ▲ 1,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (117,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.