TBS ENERGY INTERNATIONAL S.R.L.
CUI: 16812756
J2024001851232
SRL
Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16812756
Cod înmatriculare
J2024001851232
EUID
ROONRC.J2024001851232
Data înmatriculării
2024-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca, VIŞINULUI, 15, Cam. 2-4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Stradă:
VIŞINULUI
Număr:
15
Completare adresă:
Cam. 2-4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 237.764 RON | 238.006 RON | 737.846 RON | −501.765 RON | −499.840 RON | 1.193.246 RON | 908.268 RON | 284.978 RON | −1.389.211 RON | 2.582.457 RON | 0 RON | 95.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 180.831 RON | 179.593 RON | 407.180 RON | −229.395 RON | −227.587 RON | 1.074.865 RON | 1.059.613 RON | 15.252 RON | 702.030 RON | 372.835 RON | 0 RON | −4.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GUGU SIEGRIED
administrator
Austria
GUGU CAMELIA
administrator
Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8541 Învăţământ superior non- universitar
- 8542 Învăţământ superior universitar
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−229.395 RON)
Cifra de Afaceri 2024
180,8 K RON
Rezultat Net 2024
−229,4 K RON
Total Active 2024
1,07 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,8 K RON | 180,8 K RON |
| Venituri totale | 238,0 K RON | 179,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 737,8 K RON | 407,2 K RON |
| Rezultat net | −501,8 K RON | −229,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 123,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,06 M RON (98.6%)
Active circulante15,3 K RON (1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-125,9%
Marjă netă
-126,9%
ROA
-21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,58 M RON | 1,19 M RON | 216,4% |
| 2024 | 372,8 K RON | 1,07 M RON | 34,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,8 K RON | 180,8 K RON | ▼ 23,9% |
| Rezultat net | −501,8 K RON | −229,4 K RON | ▲ 54,3% |
| Total active | 1,19 M RON | 1,07 M RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | −1,39 M RON | 702,0 K RON | ▲ 150,5% |
| Datorii totale | 2,58 M RON | 372,8 K RON | ▼ 85,6% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,04 | ▼ 63,0% |
| Marjă netă (%) | -211,03 | -126,86 | ▲ 39,9% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | ▲ 121,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.