CAPITAL ACCOUNTING SERVICES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Sat 23 August, Comuna 23 August, Mihai Eminescu, 31, 907005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 84.150 RON | 84.150 RON | 46.469 RON | 31.805 RON | 37.681 RON | 71.139 RON | 225 RON | 70.914 RON | 32.005 RON | 39.134 RON | 0 RON | 17.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 187.000 RON | 187.065 RON | 85.255 RON | 86.345 RON | 101.810 RON | 142.551 RON | 0 RON | 142.551 RON | 86.585 RON | 55.966 RON | 0 RON | 97.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,2 K RON | 187,0 K RON |
| Venituri totale | 84,2 K RON | 187,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,5 K RON | 85,3 K RON |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 86,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 289,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 39,1 K RON | 71,1 K RON | 55,0% |
| 2025 | 56,0 K RON | 142,6 K RON | 39,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,2 K RON | 187,0 K RON | ▲ 122,2% |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 86,3 K RON | ▲ 171,5% |
| Total active | 71,1 K RON | 142,6 K RON | ▲ 100,4% |
| Capitaluri proprii | 32,0 K RON | 86,6 K RON | ▲ 170,5% |
| Datorii totale | 39,1 K RON | 56,0 K RON | ▲ 43,0% |
| Lichiditate curentă | 1,81 | 2,55 | ▲ 40,6% |
| Marjă netă (%) | 37,80 | 46,17 | ▲ 22,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (86,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 289,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.