VALAHIA GRUP INVEST SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CAP. GHEORGHE ION, 9, 102, 2, 5, 87, 41975, 4, una camera
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94.997 RON | 94.998 RON | 74.581 RON | 17.105 RON | 20.417 RON | 39.504 RON | 0 RON | 39.504 RON | 17.345 RON | 22.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23 RON | 1 |
| 2025 | 119.912 RON | 119.912 RON | 50.948 RON | 56.315 RON | 68.964 RON | 78.666 RON | 0 RON | 78.666 RON | 51.549 RON | 27.685 RON | 0 RON | 47.351 RON | 0 RON | 568 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,0 K RON | 119,9 K RON |
| Venituri totale | 95,0 K RON | 119,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,6 K RON | 50,9 K RON |
| Rezultat net | 17,1 K RON | 56,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,53 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,2 K RON | 39,5 K RON | 56,2% |
| 2025 | 27,7 K RON | 78,7 K RON | 35,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,0 K RON | 119,9 K RON | ▲ 26,2% |
| Rezultat net | 17,1 K RON | 56,3 K RON | ▲ 229,2% |
| Total active | 39,5 K RON | 78,7 K RON | ▲ 99,1% |
| Capitaluri proprii | 17,3 K RON | 51,5 K RON | ▲ 197,2% |
| Datorii totale | 22,2 K RON | 27,7 K RON | ▲ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 2,84 | ▲ 59,6% |
| Marjă netă (%) | 18,01 | 46,96 | ▲ 160,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.