DERBALA S.R.L.

CUI: 50289607 J2024002138220 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50289607
Cod înmatriculare J2024002138220
EUID ROONRC.J2024002138220
Data înmatriculării 2024-06-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Canta, 4, 537, B, parter, 700488, spaţiu comercial

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: Canta
Număr: 4
Bloc: 537
Scară: B
Etaj: parter
Cod poștal: 700488
Completare adresă: spaţiu comercial

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 2.430 RON 3.072 RON 89.581 RON −86.540 RON −86.509 RON 59.548 RON 44.918 RON 14.630 RON −86.340 RON 146.564 RON 6.807 RON 7.327 RON 0 RON 676 RON 0
2025 53.087 RON 53.089 RON 121.777 RON −68.773 RON −68.688 RON 45.662 RON 34.440 RON 11.222 RON −155.113 RON 201.241 RON 4.489 RON 4.970 RON 0 RON 466 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RAHAL AREF
administrator
IDLIB, Republica Arabă Siria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−155.113 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.773 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 440.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,1 K RON
Rezultat Net 2025
−68,8 K RON
Total Active 2025
45,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 2,4 K RON 53,1 K RON
Venituri totale 3,1 K RON 53,1 K RON
Cheltuieli totale 89,6 K RON 121,8 K RON
Rezultat net −86,5 K RON −68,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−155.113 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate34,4 K RON (75.4%)
Active circulante11,2 K RON (24.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,5 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar1,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,83
Durata stocaj (zile) 31
Rotație creanțe (ori/an) 10,68
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-129,4%
Marjă netă
-129,6%
ROA
-150,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 146,6 K RON 59,5 K RON 246,1%
2025 201,2 K RON 45,7 K RON 440,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 2,4 K RON 53,1 K RON ▲ 2.084,7%
Rezultat net −86,5 K RON −68,8 K RON ▲ 20,5%
Total active 59,5 K RON 45,7 K RON ▼ 23,3%
Capitaluri proprii −86,3 K RON −155,1 K RON ▼ 79,7%
Datorii totale 146,6 K RON 201,2 K RON ▲ 37,3%
Lichiditate curentă 0,10 0,06 ▼ 44,1%
Marjă netă (%) -3.561,32 -129,55 ▲ 96,4%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 440.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.