PROGETTO PELLE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ION CREANGĂ, 7, 3, 15, 50864, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 223.820 RON | 223.951 RON | 97.233 RON | 124.480 RON | 126.718 RON | 159.977 RON | 197 RON | 159.780 RON | 124.680 RON | 42.037 RON | 0 RON | 120.402 RON | 0 RON | 6.740 RON | 1 |
| 2025 | 260.923 RON | 265.649 RON | 139.933 RON | 123.075 RON | 125.716 RON | 271.108 RON | 202 RON | 270.906 RON | 247.755 RON | 23.353 RON | 0 RON | 191.102 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,8 K RON | 260,9 K RON |
| Venituri totale | 224,0 K RON | 265,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,2 K RON | 139,9 K RON |
| Rezultat net | 124,5 K RON | 123,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 298,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 267 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 42,0 K RON | 160,0 K RON | 26,3% |
| 2025 | 23,4 K RON | 271,1 K RON | 8,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,8 K RON | 260,9 K RON | ▲ 16,6% |
| Rezultat net | 124,5 K RON | 123,1 K RON | ▼ 1,1% |
| Total active | 160,0 K RON | 271,1 K RON | ▲ 69,5% |
| Capitaluri proprii | 124,7 K RON | 247,8 K RON | ▲ 98,7% |
| Datorii totale | 42,0 K RON | 23,4 K RON | ▼ 44,4% |
| Lichiditate curentă | 3,80 | 11,60 | ▲ 205,2% |
| Marjă netă (%) | 55,62 | 47,17 | ▼ 15,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (123,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.