SIMPLICITY RETREAT S.R.L.

CUI: 50071784 J2024002268123 SRL Cluj, Sat Muntele Băişorii, Comuna Băişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50071784
Cod înmatriculare J2024002268123
EUID ROONRC.J2024002268123
Data înmatriculării 2024-05-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Muntele Băişorii, Comuna Băişoara, MUNTELE BĂIŞORII, 58, Stațiunea Muntele Băișorii

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Muntele Băişorii, Comuna Băişoara
Stradă: MUNTELE BĂIŞORII
Număr: 58
Completare adresă: Stațiunea Muntele Băișorii

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 10.000 RON 10.043 RON 273.460 RON −263.417 RON −263.417 RON 1.748.365 RON 1.659.740 RON 88.625 RON −263.217 RON 2.018.982 RON 3.975 RON 83.055 RON 0 RON 7.400 RON 1
2025 13.193 RON 13.420 RON 462.170 RON −449.328 RON −448.750 RON 2.901.699 RON 2.596.116 RON 305.583 RON −712.845 RON 3.618.265 RON 27.955 RON 273.628 RON 0 RON 3.721 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COMȘA ANCA IOANA
administrator
Oraş Săveni, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−712.845 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−449.328 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 124.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,2 K RON
Rezultat Net 2025
−449,3 K RON
Total Active 2025
2,90 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 10,0 K RON 13,2 K RON
Venituri totale 10,0 K RON 13,4 K RON
Cheltuieli totale 273,5 K RON 462,2 K RON
Rezultat net −263,4 K RON −449,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−712.845 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,60 M RON (89.5%)
Active circulante305,6 K RON (10.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri28,0 K RON
Creanțe273,6 K RON
Numerar4,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,47
Durata stocaj (zile) 773
Rotație creanțe (ori/an) 0,05
Durata încasare (zile) 7.570

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3.401,4%
Marjă netă
-3.405,8%
ROA
-15,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 2,02 M RON 1,75 M RON 115,5%
2025 3,62 M RON 2,90 M RON 124,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 10,0 K RON 13,2 K RON ▲ 31,9%
Rezultat net −263,4 K RON −449,3 K RON ▼ 70,6%
Total active 1,75 M RON 2,90 M RON ▲ 66,0%
Capitaluri proprii −263,2 K RON −712,8 K RON ▼ 170,8%
Datorii totale 2,02 M RON 3,62 M RON ▲ 79,2%
Lichiditate curentă 0,04 0,08 ▲ 92,5%
Marjă netă (%) -2.634,17 -3.405,81 ▼ 29,3%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 124.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.