ONI TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CONDUCTELOR, 4-6, 327, B, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.864 RON | 2.181 RON | 6.485 RON | −4.304 RON | −4.304 RON | 142.107 RON | 0 RON | 142.107 RON | 20.696 RON | 121.411 RON | 66 RON | 111.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 52.785 RON | 52.897 RON | 18.620 RON | 29.481 RON | 34.277 RON | 74.448 RON | 0 RON | 74.448 RON | 50.177 RON | 24.271 RON | 3.066 RON | 35.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 52,8 K RON |
| Venituri totale | 2,2 K RON | 52,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 18,6 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 29,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,22 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 121,4 K RON | 142,1 K RON | 85,4% |
| 2025 | 24,3 K RON | 74,4 K RON | 32,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 52,8 K RON | ▲ 2.731,8% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 29,5 K RON | ▲ 785,0% |
| Total active | 142,1 K RON | 74,4 K RON | ▼ 47,6% |
| Capitaluri proprii | 20,7 K RON | 50,2 K RON | ▲ 142,4% |
| Datorii totale | 121,4 K RON | 24,3 K RON | ▼ 80,0% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 3,07 | ▲ 162,1% |
| Marjă netă (%) | -230,90 | 55,85 | ▲ 124,2% |
| Scor bonitate | 44 | 100 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.