ESH CLEAN EXPERT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/I, 5, 77190, Constructia C2, biroul nr. 11, compart. 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 132.885 RON | 132.885 RON | 47.499 RON | 84.083 RON | 85.386 RON | 87.624 RON | 0 RON | 87.624 RON | 84.283 RON | 3.341 RON | 0 RON | 50.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 301.733 RON | 301.733 RON | 102.698 RON | 193.840 RON | 199.035 RON | 222.131 RON | 0 RON | 222.131 RON | 194.080 RON | 28.051 RON | 0 RON | 178.791 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,9 K RON | 301,7 K RON |
| Venituri totale | 132,9 K RON | 301,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,5 K RON | 102,7 K RON |
| Rezultat net | 84,1 K RON | 193,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 470,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,3 K RON | 87,6 K RON | 3,8% |
| 2025 | 28,1 K RON | 222,1 K RON | 12,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,9 K RON | 301,7 K RON | ▲ 127,1% |
| Rezultat net | 84,1 K RON | 193,8 K RON | ▲ 130,5% |
| Total active | 87,6 K RON | 222,1 K RON | ▲ 153,5% |
| Capitaluri proprii | 84,3 K RON | 194,1 K RON | ▲ 130,3% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 28,1 K RON | ▲ 739,6% |
| Lichiditate curentă | 26,23 | 7,92 | ▼ 69,8% |
| Marjă netă (%) | 63,28 | 64,24 | ▲ 1,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (193,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 470,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.