CONCEPT BY MARIO S.R.L.
CUI: 50373073
J2024002779355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50373073
Cod înmatriculare
J2024002779355
EUID
ROONRC.J2024002779355
Data înmatriculării
2024-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PETRU RAREŞ, 3, 4A, 300094, SAD
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
3
Apartament:
4A
Cod poștal:
300094
Completare adresă:
SAD
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.370 RON | 10.370 RON | 41.870 RON | −31.604 RON | −31.500 RON | 905 RON | 0 RON | 905 RON | −31.404 RON | 32.309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 110.216 RON | 110.216 RON | 95.677 RON | 13.437 RON | 14.539 RON | 2.935 RON | 1.959 RON | 976 RON | −17.967 RON | 20.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂTĂIANU MIHAI-MARIO
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.967 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 712.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
110,2 K RON
Rezultat Net 2025
13,4 K RON
Total Active 2025
2,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 110,2 K RON |
| Venituri totale | 10,4 K RON | 110,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,9 K RON | 95,7 K RON |
| Rezultat net | −31,6 K RON | 13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.967 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (66.7%)
Active circulante976 RON (33.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar976 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
12,2%
ROA
457,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 32,3 K RON | 905 RON | 3.570,1% |
| 2025 | 20,9 K RON | 2,9 K RON | 712,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 110,2 K RON | ▲ 962,8% |
| Rezultat net | −31,6 K RON | 13,4 K RON | ▲ 142,5% |
| Total active | 905 RON | 2,9 K RON | ▲ 224,3% |
| Capitaluri proprii | −31,4 K RON | −18,0 K RON | ▲ 42,8% |
| Datorii totale | 32,3 K RON | 20,9 K RON | ▼ 35,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,05 | ▲ 66,8% |
| Marjă netă (%) | -304,76 | 12,19 | ▲ 104,0% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 712.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.