WORK FLOW S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SIBIU, 4, OD2, E, Parter, 147, 61541, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 293.993 RON | 293.993 RON | 59.302 RON | 231.809 RON | 234.691 RON | 258.787 RON | 50 RON | 258.737 RON | 232.009 RON | 28.075 RON | 0 RON | 139.056 RON | 0 RON | 1.297 RON | 1 |
| 2025 | 339.830 RON | 339.830 RON | 250.943 RON | 83.687 RON | 88.887 RON | 327.314 RON | 182.161 RON | 145.153 RON | 210.226 RON | 122.421 RON | 8.600 RON | 104.233 RON | 0 RON | 5.333 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,0 K RON | 339,8 K RON |
| Venituri totale | 294,0 K RON | 339,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,3 K RON | 250,9 K RON |
| Rezultat net | 231,8 K RON | 83,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 385,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,52 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,26 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,1 K RON | 258,8 K RON | 10,9% |
| 2025 | 122,4 K RON | 327,3 K RON | 37,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,0 K RON | 339,8 K RON | ▲ 15,6% |
| Rezultat net | 231,8 K RON | 83,7 K RON | ▼ 63,9% |
| Total active | 258,8 K RON | 327,3 K RON | ▲ 26,5% |
| Capitaluri proprii | 232,0 K RON | 210,2 K RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 28,1 K RON | 122,4 K RON | ▲ 336,0% |
| Lichiditate curentă | 9,22 | 1,19 | ▼ 87,1% |
| Marjă netă (%) | 78,85 | 24,63 | ▼ 68,8% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 385,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.