DIMO CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COZIA, 26A, 2, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 555.252 RON | 555.252 RON | 201.299 RON | 341.719 RON | 353.953 RON | 412.385 RON | 4.930 RON | 407.455 RON | 341.919 RON | 70.466 RON | 7.314 RON | 184.073 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 706.003 RON | 706.003 RON | 393.681 RON | 296.885 RON | 312.322 RON | 331.356 RON | 106.819 RON | 224.537 RON | 298.783 RON | 32.573 RON | 11.480 RON | 46.521 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 555,3 K RON | 706,0 K RON |
| Venituri totale | 555,3 K RON | 706,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 201,3 K RON | 393,7 K RON |
| Rezultat net | 341,7 K RON | 296,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 856,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61,50 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,18 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 70,5 K RON | 412,4 K RON | 17,1% |
| 2025 | 32,6 K RON | 331,4 K RON | 9,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 555,3 K RON | 706,0 K RON | ▲ 27,2% |
| Rezultat net | 341,7 K RON | 296,9 K RON | ▼ 13,1% |
| Total active | 412,4 K RON | 331,4 K RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 341,9 K RON | 298,8 K RON | ▼ 12,6% |
| Datorii totale | 70,5 K RON | 32,6 K RON | ▼ 53,8% |
| Lichiditate curentă | 5,78 | 6,89 | ▲ 19,2% |
| Marjă netă (%) | 61,54 | 42,05 | ▼ 31,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (296,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 856,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.