TTR CAPITAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39060504
J2024003166402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39060504
Cod înmatriculare
J2024003166402
EUID
ROONRC.J2024003166402
Data înmatriculării
2024-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 20 BIS, B, 7, 64, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALEXANDRU OBREGIA
Număr:
20 BIS
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 401.608 RON | 301.528 RON | 100.080 RON | 100.080 RON | 828.619 RON | 200.016 RON | 628.603 RON | 254.055 RON | 574.564 RON | 425.772 RON | 81.765 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.132.733 RON | 731.125 RON | 498.860 RON | 202.361 RON | 232.265 RON | 497.955 RON | 108.130 RON | 389.825 RON | 456.416 RON | 41.539 RON | 120.013 RON | 95.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 596.821 RON | 796.821 RON | 507.844 RON | 274.141 RON | 288.977 RON | 858.532 RON | 377.814 RON | 480.718 RON | 730.557 RON | 127.975 RON | 369.646 RON | 104.356 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTARU DANIEL-COSTEL
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
596,8 K RON
Rezultat Net 2025
274,1 K RON
Total Active 2025
858,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,13 M RON | 596,8 K RON |
| Venituri totale | 401,6 K RON | 731,1 K RON | 796,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 301,5 K RON | 498,9 K RON | 507,8 K RON |
| Rezultat net | 100,1 K RON | 202,4 K RON | 274,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate377,8 K RON (44%)
Active circulante480,7 K RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri369,6 K RON
Creanțe104,4 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,61 |
| Durata stocaj (zile) | 226 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,72 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,4%
Marjă netă
45,9%
ROA
31,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 574,6 K RON | 828,6 K RON | 69,3% |
| 2024 | 41,5 K RON | 498,0 K RON | 8,3% |
| 2025 | 128,0 K RON | 858,5 K RON | 14,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,13 M RON | 596,8 K RON | ▼ 47,3% |
| Rezultat net | 100,1 K RON | 202,4 K RON | 274,1 K RON | ▲ 35,5% |
| Total active | 828,6 K RON | 498,0 K RON | 858,5 K RON | ▲ 72,4% |
| Capitaluri proprii | 254,1 K RON | 456,4 K RON | 730,6 K RON | ▲ 60,1% |
| Datorii totale | 574,6 K RON | 41,5 K RON | 128,0 K RON | ▲ 208,1% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 9,38 | 3,76 | ▼ 60,0% |
| Marjă netă (%) | – | 17,86 | 45,93 | ▲ 157,2% |
| Scor bonitate | 52 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (274,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.