OPTIMUM MARITIME SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PITAR MOŞ, 27, 5, 17, 10452, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.004.987 RON | 1.005.394 RON | 662.754 RON | 313.093 RON | 342.640 RON | 384.836 RON | 0 RON | 384.836 RON | 313.293 RON | 71.543 RON | 0 RON | 197.662 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.119.130 RON | 2.148.817 RON | 734.337 RON | 1.192.829 RON | 1.414.480 RON | 1.215.101 RON | 0 RON | 1.215.101 RON | 1.193.069 RON | 22.032 RON | 0 RON | 763.581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 2,12 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 2,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 662,8 K RON | 734,3 K RON |
| Rezultat net | 313,1 K RON | 1,19 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 55,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 55,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 20,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 55,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,78 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 71,5 K RON | 384,8 K RON | 18,6% |
| 2025 | 22,0 K RON | 1,22 M RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 2,12 M RON | ▲ 110,9% |
| Rezultat net | 313,1 K RON | 1,19 M RON | ▲ 281,0% |
| Total active | 384,8 K RON | 1,22 M RON | ▲ 215,7% |
| Capitaluri proprii | 313,3 K RON | 1,19 M RON | ▲ 280,8% |
| Datorii totale | 71,5 K RON | 22,0 K RON | ▼ 69,2% |
| Lichiditate curentă | 5,38 | 55,15 | ▲ 925,3% |
| Marjă netă (%) | 31,15 | 56,29 | ▲ 80,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,19 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (55.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,23 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.