LORELAI CLEAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Bălăceanca, Comuna Cernica, Gării, 26C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 109.592 RON | 109.592 RON | 40.698 RON | 67.820 RON | 68.894 RON | 71.608 RON | 443 RON | 71.165 RON | 68.070 RON | 3.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 260 RON | 1 |
| 2025 | 273.730 RON | 273.730 RON | 68.476 RON | 202.845 RON | 205.254 RON | 273.398 RON | 0 RON | 273.398 RON | 270.915 RON | 2.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 304 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,6 K RON | 273,7 K RON |
| Venituri totale | 109,6 K RON | 273,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,7 K RON | 68,5 K RON |
| Rezultat net | 67,8 K RON | 202,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 437,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 98,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 98,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 98,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 98,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,8 K RON | 71,6 K RON | 5,3% |
| 2025 | 2,8 K RON | 273,4 K RON | 1,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,6 K RON | 273,7 K RON | ▲ 149,8% |
| Rezultat net | 67,8 K RON | 202,8 K RON | ▲ 199,1% |
| Total active | 71,6 K RON | 273,4 K RON | ▲ 281,8% |
| Capitaluri proprii | 68,1 K RON | 270,9 K RON | ▲ 298,0% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 2,8 K RON | ▼ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 18,74 | 98,10 | ▲ 423,5% |
| Marjă netă (%) | 61,88 | 74,10 | ▲ 19,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (202,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (98.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 437,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.