TOOLSCON SERV S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Vasile Stolnicu, 2, 33, 1, 1, 4, 023361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.603.410 RON | 1.610.779 RON | 1.306.982 RON | 256.534 RON | 303.797 RON | 848.634 RON | 221.125 RON | 627.509 RON | 747.335 RON | 84.780 RON | 4.668 RON | 450.787 RON | 22.312 RON | 5.793 RON | 1 |
| 2025 | 1.748.669 RON | 1.756.841 RON | 1.468.868 RON | 235.953 RON | 287.973 RON | 476.369 RON | 171.943 RON | 304.426 RON | 236.193 RON | 231.238 RON | 6.428 RON | 176.905 RON | 14.813 RON | 5.875 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,60 M RON | 1,75 M RON |
| Venituri totale | 1,61 M RON | 1,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,31 M RON | 1,47 M RON |
| Rezultat net | 256,5 K RON | 236,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,29 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 272,04 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,88 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84,8 K RON | 848,6 K RON | 10,0% |
| 2025 | 231,2 K RON | 476,4 K RON | 48,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,60 M RON | 1,75 M RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | 256,5 K RON | 236,0 K RON | ▼ 8,0% |
| Total active | 848,6 K RON | 476,4 K RON | ▼ 43,9% |
| Capitaluri proprii | 747,3 K RON | 236,2 K RON | ▼ 68,4% |
| Datorii totale | 84,8 K RON | 231,2 K RON | ▲ 172,8% |
| Lichiditate curentă | 7,40 | 1,32 | ▼ 82,2% |
| Marjă netă (%) | 16,00 | 13,49 | ▼ 15,7% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | ▼ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (236,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.