DELTA REFRIGERATION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, CIREŞULUI, 8, CORP C2, 16, 77086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 132.616 RON | 132.616 RON | 34.900 RON | 96.390 RON | 97.716 RON | 109.225 RON | 143 RON | 109.082 RON | 96.640 RON | 12.585 RON | 0 RON | 20.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 381.471 RON | 381.471 RON | 114.786 RON | 259.439 RON | 266.685 RON | 181.505 RON | 101.549 RON | 79.956 RON | 177.746 RON | 3.976 RON | 0 RON | 15.640 RON | 0 RON | 217 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,6 K RON | 381,5 K RON |
| Venituri totale | 132,6 K RON | 381,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,9 K RON | 114,8 K RON |
| Rezultat net | 96,4 K RON | 259,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 630,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 20,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 16,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 45,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,39 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,6 K RON | 109,2 K RON | 11,5% |
| 2025 | 4,0 K RON | 181,5 K RON | 2,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,6 K RON | 381,5 K RON | ▲ 187,7% |
| Rezultat net | 96,4 K RON | 259,4 K RON | ▲ 169,2% |
| Total active | 109,2 K RON | 181,5 K RON | ▲ 66,2% |
| Capitaluri proprii | 96,6 K RON | 177,7 K RON | ▲ 83,9% |
| Datorii totale | 12,6 K RON | 4,0 K RON | ▼ 68,4% |
| Lichiditate curentă | 8,67 | 20,11 | ▲ 132,0% |
| Marjă netă (%) | 72,68 | 68,01 | ▼ 6,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (259,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (20.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 630,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.