AD AES TRANS S.R.L.

CUI: 50355123 J2024005049235 SRL Ilfov, Sat Gagu, Comuna Dascălu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50355123
Cod înmatriculare J2024005049235
EUID ROONRC.J2024005049235
Data înmatriculării 2024-07-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Gagu, Comuna Dascălu, TISMANA, 3, 77077

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Gagu, Comuna Dascălu
Stradă: TISMANA
Număr: 3
Cod poștal: 77077

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 48.750 RON 48.750 RON 15.465 RON 28.282 RON 33.285 RON 45.156 RON 75 RON 45.081 RON 28.382 RON 17.109 RON 0 RON 41.650 RON 0 RON 335 RON 1
2025 1.081.700 RON 1.081.700 RON 868.298 RON 184.551 RON 213.402 RON 436.095 RON 258.889 RON 177.206 RON 212.916 RON 223.179 RON 0 RON 148.480 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU ANDREEA-ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,08 M RON
Rezultat Net 2025
184,6 K RON
Total Active 2025
436,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 48,8 K RON 1,08 M RON
Venituri totale 48,8 K RON 1,08 M RON
Cheltuieli totale 15,5 K RON 868,3 K RON
Rezultat net 28,3 K RON 184,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,11 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,79 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,95 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate258,9 K RON (59.4%)
Active circulante177,2 K RON (40.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe148,5 K RON
Numerar28,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,29
Durata încasare (zile) 50

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,7%
Marjă netă
17,1%
ROA
42,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 17,1 K RON 45,2 K RON 37,9%
2025 223,2 K RON 436,1 K RON 51,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 48,8 K RON 1,08 M RON ▲ 2.118,9%
Rezultat net 28,3 K RON 184,6 K RON ▲ 552,5%
Total active 45,2 K RON 436,1 K RON ▲ 865,8%
Capitaluri proprii 28,4 K RON 212,9 K RON ▲ 650,2%
Datorii totale 17,1 K RON 223,2 K RON ▲ 1.204,5%
Lichiditate curentă 2,63 0,79 ▼ 69,9%
Marjă netă (%) 58,01 17,06 ▼ 70,6%
Scor bonitate 87 73 ▼ 16,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (184,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,11 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.