NICOLLE HOLDING GLOBAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, ISLAZ, 21, 77135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 217.676 RON | 217.828 RON | 218.766 RON | −1.361 RON | −938 RON | 32.889 RON | 9.528 RON | 23.361 RON | −1.161 RON | 34.050 RON | 20.334 RON | 37 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 311.195 RON | 311.412 RON | 266.338 RON | 37.518 RON | 45.074 RON | 46.564 RON | 6.261 RON | 40.303 RON | 36.357 RON | 10.207 RON | 24.193 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,7 K RON | 311,2 K RON |
| Venituri totale | 217,8 K RON | 311,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,8 K RON | 266,3 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 37,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 404,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,86 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,12 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 34,1 K RON | 32,9 K RON | 103,5% |
| 2025 | 10,2 K RON | 46,6 K RON | 21,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,7 K RON | 311,2 K RON | ▲ 43,0% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 37,5 K RON | ▲ 2.856,6% |
| Total active | 32,9 K RON | 46,6 K RON | ▲ 41,6% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 36,4 K RON | ▲ 3.231,5% |
| Datorii totale | 34,1 K RON | 10,2 K RON | ▼ 70,0% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 3,95 | ▲ 475,5% |
| Marjă netă (%) | -0,63 | 12,06 | ▲ 2.014,3% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 404,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.