THE BAR PROMENADA S.R.L.
CUI: 37916954
J2024005228234
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37916954
Cod înmatriculare
J2024005228234
EUID
ROONRC.J2024005228234
Data înmatriculării
2024-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2024)
29 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 141, 77190, VILA 125, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
141
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
VILA 125, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.744.611 RON | 2.795.725 RON | 2.956.650 RON | −178.613 RON | −160.925 RON | 870.316 RON | 482.235 RON | 388.081 RON | 16.475 RON | 914.158 RON | 71.180 RON | 264.998 RON | 0 RON | 60.317 RON | 23 |
| 2024 | 3.098.743 RON | 3.102.848 RON | 3.003.961 RON | 83.065 RON | 98.887 RON | 410.634 RON | 446.107 RON | −35.473 RON | 100.493 RON | 460.562 RON | 162.648 RON | −29.742 RON | 0 RON | 150.421 RON | 29 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLĂSCIANU DANA
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,10 M RON
Rezultat Net 2024
83,1 K RON
Total Active 2024
410,6 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,74 M RON | 3,10 M RON |
| Venituri totale | 2,80 M RON | 3,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,96 M RON | 3,00 M RON |
| Rezultat net | −178,6 K RON | 83,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,37 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate446,1 K RON (108.6%)
Active circulante−35,5 K RON (-8.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,05 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,7%
ROA
20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 914,2 K RON | 870,3 K RON | 105,0% |
| 2024 | 460,6 K RON | 410,6 K RON | 112,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,74 M RON | 3,10 M RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | −178,6 K RON | 83,1 K RON | ▲ 146,5% |
| Total active | 870,3 K RON | 410,6 K RON | ▼ 52,8% |
| Capitaluri proprii | 16,5 K RON | 100,5 K RON | ▲ 510,0% |
| Datorii totale | 914,2 K RON | 460,6 K RON | ▼ 49,6% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | -0,08 | ▼ 118,1% |
| Marjă netă (%) | -6,51 | 2,68 | ▲ 141,2% |
| Scor bonitate | 25 | 53 | ▲ 112,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (83,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.